دوره آموزشی مبانی مدل سازی مالی (2018)

جزئیات دوره

مدل سازی مالی با تقطیر اطلاعات کلیدی در مورد سطوح و خطرات جریان نقدینگی، به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها شرکت های خود را انتخاب کرده و آگاهانه انتخاب کنند. در این دوره، نحوه ایجاد مدل های مالی را که می تواند در امور مالی شرکت ها، بانکداری سرمایه گذاری، بانکداری تجاری و مدیریت سبد سهام استفاده شود، بیاموزید. پروفسور مایکل مک دونالد مدل های صورت های مالی، مدل های بانکداری سرمایه گذاری، مدل های M&A، مدل های خرید و مدل های DCF را پوشش می دهد - همه از Microsoft Excel استفاده می کنند. در طول دوره، مایکل شامل تمریناتی - همراه با فایلهای تمرینی قابل بارگیری - است که می تواند درک عملی از این موضوعات کلیدی را در اختیار شما قرار دهد.

اهداف یادگیری
اصول مدل سازی مالی را شرح دهید.
سه صورت مالی مورد استفاده در مدل سازی مالی را مرور کنید.
نحوه ایجاد مدلهای تأمین مالی شرکتها را توضیح دهید.
فرآیند ارزش گذاری را در مدلهای مالی بررسی کنید.
ویژگیهای مدل سازی پیچیده را در Excel روی سناریو اعمال کنید.
اجزای کلیدی در مدل خرید را مشخص کنید.

سرفصل ها

0. مقدمه

01 - استفاده از اکسل برای مدلسازی مالی
02 - آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید

1. مبانی مدلسازی مالی

03 - مدل سازی مالی چیست
04 - چرا مدل سازی مالی مهم است
05 - سؤالات تجاری و مدل‌های مالی
06 - داده‌های یک مدل
07 - منابع داده
08 - جمع‌آوری داده‌ها از FRED برای اکسل
09 - شروع پروژه
10 - نکات اکسل برای مدل سازی مالی

2. مدل سازی مالی شرکت - مدل مالی سه بیانیه

11 - مبانی مدل
12 - ارتباط صورت‌های مالی
13 - مدل مالی سه صورته
14 - تنظیم پارامترهای منبع
15 - مفروضات صورتهای مالی
16 - پیش‌بینی در صورتهای مالی
17 - همه را در کنار هم قرار دهید
18 - بهبود کیفیت مدل

3. ارزیابی مدل‌های مالی شرکت - مدل سه بیانیه

19 - استراتژی‌های مدل سازی مالی
20 - تحلیل حساسیت و مدل‌های مالی
21 - افزودن تصاویر به یک مدل مالی

4. مدل‌های سرمایه گذاری - مدل DCF

22 - مدل‌های ارزش گذاری مالی
23 - جریان‌های نقدی در مدل ارزشیابی
24 - ارزش پایانی در یک مدل ارزش گذاری
25 - تفسیر مدل DCF

5. مدل‌های بانکداری

26 - فراتر از اصول اولیه در مدل‌های مالی
27 - چوب پنبه و مدل
28 - waterfall و مدل
29 - اضافه کردن ضامن به یک مدل مالی
30 - خروجی‌های مدل
31 - مخفی کردن برگه‌ها و خوانا ساختن مدل ها
32 - مدل‌های تست استرس

6. مدل‌های خرید

33 - مفروضات نرخ بهره در مدل ها
34 - نرخ‌های تخفیف در مدل ها
35 - مدل‌های مالی از بالا به پایین
36 - مدل‌های مالی از پایین به بالا
37 - تصمیمات IRR در مدل‌های مالی
38 - تصمیمات NPV در مدل‌های مالی
39 - محدودیت‌های مدل‌های مالی

7. مدل سازی مالی در سراسر صنایع

40 - ویژگی‌های مدل‌های مالی
41 - الگوسازی در بانکداری
42 - مدلسازی در امور مالی شرکتها
43 - مدل سازی در سرمایه گذاری

8. ساخت و نگهداری مدل ها

44 - کاربردهای مدل‌های مالی
45 - مدل سازی ارزش گذاری بیت کوین و ارزهای دیجیتال
46 - به روز رسانی مدل‌های مالی
47 - حفظ مدل‌های مالی مستمر

نتیجه

48 - مراحل بعدی