دوره آموزشی چرخههای جریان نقدی و تحلیل آنها
1 ساعت 1 دقیقهمتوسط2025-02-06
مدرسین
Corporate Finance Institute (CFI)
جزئیات دوره
در این دوره، با نحوه مدیریت جریان نقدی توسط شرکتها آشنا شوید. این آموزش چرخه جریان نقدی عملیاتی و چرخه جریان نقدی سرمایهگذاری را بررسی میکند و با استفاده از مثالهای واقعی، نحوه محاسبه شکاف تأمین مالی سرمایه در گردش یک شرکت را توضیح میدهد. استراتژیهای کلیدی برای بهینهسازی حسابهای سرمایه در گردش شرکتها را بررسی کنید، سرمایهگذاریهای بلندمدت مانند هزینههای سرمایهای نگهداری و توسعهای را مورد مطالعه قرار دهید و بیاموزید که چگونه زمان بازگشت سرمایه یک پروژه را ارزیابی کنید و میزان بازده سرمایهگذاری را بسنجید.
در پایان دوره، با ترکیب تمام مطالب آموختهشده، یک صورت جریان نقدی تهیه خواهید کرد تا شاخصهای کلیدی مانند درآمد خالص، EBITDA، جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد را مقایسه کنید. این دوره هم از دیدگاه وامدهنده و هم از دیدگاه وامگیرنده به موضوع میپردازد، بنابراین شما بهعنوان یک تحلیلگر اعتباری، درک جامعی از نحوه پیشبینی و بهینهسازی جریان نقدی برای یک کسبوکار خواهید داشت.
اهداف یادگیری:
درک تفاوت بین جریان نقدی عملیاتی کوتاهمدت و جریان نقدی سرمایهگذاری بلندمدت در یک شرکت.
مقایسه اهداف سرمایه در گردش با اهداف سرمایهگذاری در یک کسبوکار.
محاسبه شکاف تأمین مالی سرمایه در گردش، بازگشت سرمایه و نرخ بازده سرمایهگذاری.
تجزیهوتحلیل جریان نقدی یک شرکت با استفاده از صورتهای مالی و مقایسه شاخصهای کلیدی.
در پایان دوره، با ترکیب تمام مطالب آموختهشده، یک صورت جریان نقدی تهیه خواهید کرد تا شاخصهای کلیدی مانند درآمد خالص، EBITDA، جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد را مقایسه کنید. این دوره هم از دیدگاه وامدهنده و هم از دیدگاه وامگیرنده به موضوع میپردازد، بنابراین شما بهعنوان یک تحلیلگر اعتباری، درک جامعی از نحوه پیشبینی و بهینهسازی جریان نقدی برای یک کسبوکار خواهید داشت.
اهداف یادگیری:
درک تفاوت بین جریان نقدی عملیاتی کوتاهمدت و جریان نقدی سرمایهگذاری بلندمدت در یک شرکت.
مقایسه اهداف سرمایه در گردش با اهداف سرمایهگذاری در یک کسبوکار.
محاسبه شکاف تأمین مالی سرمایه در گردش، بازگشت سرمایه و نرخ بازده سرمایهگذاری.
تجزیهوتحلیل جریان نقدی یک شرکت با استفاده از صورتهای مالی و مقایسه شاخصهای کلیدی.
مهارت ها
Accounting SkillsCorporate FinanceFinance and AccountingOne-Off
سرفصل ها
0. مقدمه
- 01 - مقدمه
- 02 - اهمیت پول نقد
- 03 - چرا کسب و کارها در مدیریت پول نقد شکست میخورند
- 04 - مقایسه استراتژیهای کوتاه مدت و بلند مدت جریان نقدی
1. عملیات چرخه جریان نقدی
- 05 - مروری بر چرخههای جریان نقدی عملیاتی
- 06 - کل سرمایه در گردش و سرمایه در گردش عملیاتی
- 07 - درک موجودی در مدیریت جریان نقدی
- 08 - نقش حسابهای دریافتنی در جریان نقدی
- 09 - نقش حسابهای پرداختنی در جریان نقدی
- 10 - اهداف کلیدی در مدیریت سرمایه در گردش
- 11 - شکاف تامین مالی سرمایه در گردش
- 12 - شکاف بودجه و بررسی اجمالی ماشین حساب خط عملیاتی
- 13 - محاسبه روزهای دریافتنی، روزهای موجودی کالا و روزهای پرداختنی
- 14 - محاسبه خط عملیاتی مورد نیاز و مجاز
- 15 - بهبود چرخه سرمایه در گردش - حسابهای پرداختنی
- 16 - بهبود چرخه سرمایه در گردش - حسابهای دریافتنی
- 17 - بهبود چرخه سرمایه در گردش - موجودی
- 18 - اهداف سرمایه در گردش
- 19 - ساده سازی کارایی در روشهای سرمایه در گردش
- 20 - راهکارهای بهینهسازی نقدینگی
2. سرمایه گذاری چرخه جریان نقدی
- 21 - تفاوت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری
- 22 - درک مخارج سرمایه ای (CapEx)
- 23 - بررسی انواع سرمایه گذاری
- 24 - شناخت چرخه سرمایه گذاری بلند مدت سرمایه
- 25 - محاسبه بازپرداخت و بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری
- 26 - سرمایه گذاریهای سرمایه ای برای شما مفید باشد
- 27 - اهداف سرمایه گذاری
3. چرخههای جریان نقدی و تجزیهوتحلیل در اکسل
- 28 - بررسی اجمالی مطالعه موردی چرخه جریان نقدی
- 29 - شناخت ترازنامه در تحلیل جریان نقدی
- 30 - تجزیهوتحلیل جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
- 31 - درک جریان نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
- 32 - بررسی جریان نقدی ناشی از فعالیتهای تامین مالی
- 33 - ارزیابی وجوه نقد پایان سال و معادل آن
- 34 - انجام تحلیل جامع جریان نقدی
نتیجه گیری
- 35 - خلاصه دوره تحلیل و چرخه جریان نقدی
دوره های مرتبط
- دوره آموزشی گزارشگیری مالی خودکار با استفاده از هوش مصنوعی
- دوره آموزشی استفاده از هوش مصنوعی مولد در امور مالی و حسابداری
- دوره آموزشی اکسل: یادگیری پیشبینی جریان نقدی
- دوره آموزشی مبانی مالی
- دوره آموزشی مبانی حسابداری
- دوره آموزشی حسابداری مبتنی بر هوش مصنوعی
- دوره آموزشی مدلهای جریان نقدی تنزیلشده برای رهبران کسبوکار
- دوره آموزشی مبانی مشتقات